Von Arbeon · Inhalt geprüft am
In dieser Anleitung
Beispiel: zwei offene Kundenrechnungen
| Rechnung | Brutto | Bezahlt | Offen |
|---|---|---|---|
| RE-041 | 238,00 € | 100,00 € | 138,00 € |
| RE-042 | 119,00 € | 0,00 € | 119,00 € |
| Gesamt | 357,00 € | 100,00 € | 257,00 € |
Die Zahlen zeigen fiktive offene Forderungen ohne zusätzliche Korrekturbelege.
So gehen Sie vor
- Beginnen Sie in der Übersicht und öffnen Sie auffällige Rechnungen in der Rechnungsliste.
- Vergleichen Sie Fälligkeit und letzte Zahlungseinträge. Suchen Sie bei Unklarheiten nach Rechnungsnummer und Kunde.
- Erfassen Sie neue tatsächliche Eingänge, bevor Sie Kunden kontaktieren. Prüfen Sie separat vereinbarte Änderungen oder Stornos.
- Gehen Sie die verbleibenden offenen Vorgänge regelmäßig durch und stimmen Sie den Stand mit Ihren Bankunterlagen ab.
Diese Fehler vermeiden
Eine erfolgreich versandte E-Mail macht eine Rechnung nicht bezahlt. Ebenso ist eine zugesagte Überweisung noch kein bestätigter Eingang.
Die Summe ursprünglicher Bruttobeträge überschätzt die offene Forderung, wenn Teilzahlungen vorliegen. Vergleichen Sie immer den Restbetrag.
Was Arbeon dabei übernimmt
Arbeon zeigt offene Restbeträge auf Basis der gespeicherten Rechnungen, Zahlungen und Korrekturen. Die Kundenübersicht hilft dabei, Vorgänge je Geschäftspartner zusammenzuführen.
Die Werte sind keine unabhängig geprüfte Buchhaltung und keine automatische Bankbestätigung. Fehlende oder falsche Zahlungseinträge verändern Ihre Übersicht.
Quellen und Grundlagen
Die Anleitungen beziehen sich auf die genannten Quellen und die beschriebenen Beispieltests. Formatvorgaben und ihre technische Umsetzung können sich ändern.